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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉百盛混合 015056 2022-06-17 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 暫停交易
    百嘉聚利混合A 013739 2022-06-21 0.9547 0.9547 -0.05% 3.86% -5.40% -4.53% 正常開放
    百嘉聚利混合C 013740 2022-06-21 0.9601 0.9601 -0.05% 3.79% -5.51% -3.99% 正常開放
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2022-06-21 1.0278 1.0278 0.01% 1.00% 1.30% 2.78% 暫停交易
    百嘉百興純債債券 014259 2022-06-21 1.0071 1.0071 0.00% 0.92% 0.60% 0.71% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2022-06-21 2.1557 2.6271 0.01% 0.88% -- 162.71% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2022-06-21 2.1742 2.6533 0.01% 0.84% -- 165.32% 正常開放
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