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| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2022-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
0.00% |
暫停交易 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-06-21 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.05% |
3.86% |
-5.40% |
-4.53% |
正常開放 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-06-21 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.05% |
3.79% |
-5.51% |
-3.99% |
正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2022-06-21 |
1.0278 |
1.0278 |
0.01% |
1.00% |
1.30% |
2.78% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2022-06-21 |
1.0071 |
1.0071 |
0.00% |
0.92% |
0.60% |
0.71% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A |
015106 |
2022-06-21 |
2.1557 |
2.6271 |
0.01% |
0.88% |
-- |
162.71% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C |
015107 |
2022-06-21 |
2.1742 |
2.6533 |
0.01% |
0.84% |
-- |
165.32% |
正常開放 |
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