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| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2023-04-25 |
0.9022 |
0.9022 |
0.23% |
-10.43% |
-5.33% |
-9.78% |
正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2023-04-25 |
1.0301 |
1.0501 |
0.04% |
1.48% |
1.63% |
5.05% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2023-04-25 |
1.0244 |
1.0244 |
0.01% |
0.77% |
0.68% |
2.44% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A |
015106 |
2023-04-25 |
1.7057 |
2.6594 |
0.01% |
0.69% |
0.63% |
167.03% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C |
015107 |
2023-04-25 |
1.7155 |
2.6806 |
0.01% |
0.63% |
0.56% |
168.95% |
正常開放 |
| 百嘉百益債券A |
015543 |
2023-04-25 |
1.1727 |
1.5375 |
0.01% |
0.11% |
0.14% |
53.77% |
正常開放 |
| 百嘉百益債券C |
015544 |
2023-04-25 |
1.1699 |
1.5339 |
0.01% |
0.05% |
0.06% |
53.40% |
正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 |
016765 |
2023-04-25 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
-- |
-- |
0.26% |
正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 |
017725 |
2023-04-25 |
1.0021 |
1.0021 |
0.01% |
-- |
-- |
0.21% |
正常開放 |
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