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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉百盛混合 015056 2022-06-17 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 暫停交易
    百嘉聚利混合A 013739 2022-06-20 0.9552 0.9552 0.83% 3.88% -5.35% -4.48% 正常開放
    百嘉聚利混合C 013740 2022-06-20 0.9606 0.9606 0.83% 3.81% -5.46% -3.94% 正常開放
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2022-06-20 1.0277 1.0277 -0.02% 0.99% 1.29% 2.77% 暫停交易
    百嘉百興純債債券 014259 2022-06-20 1.0071 1.0071 -0.01% 0.92% 0.60% 0.71% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2022-06-20 2.1555 2.6269 -0.00% 1.01% -- 162.68% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2022-06-20 2.1740 2.6531 -0.01% 0.97% -- 165.29% 正常開放
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