| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
2022-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
0.00% |
暫停交易 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-06-20 |
0.9552 |
0.9552 |
0.83% |
3.88% |
-5.35% |
-4.48% |
正常開放 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-06-20 |
0.9606 |
0.9606 |
0.83% |
3.81% |
-5.46% |
-3.94% |
正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2022-06-20 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.02% |
0.99% |
1.29% |
2.77% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2022-06-20 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.01% |
0.92% |
0.60% |
0.71% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A |
015106 |
2022-06-20 |
2.1555 |
2.6269 |
-0.00% |
1.01% |
-- |
162.68% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C |
015107 |
2022-06-20 |
2.1740 |
2.6531 |
-0.01% |
0.97% |
-- |
165.29% |
正常開放 |
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